Küldje el ezt a cikket!
Főkönyvi feladás beállítása és a feladási szabályok paraméterezése (óra)felosztó használata esetén
Az adatátadás lehetősége megkönnyíti adataink folyamatos feldolgozását. Úgy alakítottuk ki működését, hogy ezzel meggyorsítsuk a könyvelési munkát, de bizonyos paraméterezéseket és előkészítő munkálatokat el kell végeznünk.
A BEÁLLÍTÁSOK/FŐKÖNYVI FELADÁS pontban határozhatjuk meg, hogy a programban elvégzett számfejtések adatai, milyen szabályok -beállítások – szerint kerüljenek lekönyvelésre a Kulcs-Könyvelés kettős könyvelési renszerbe. Itt adhatóak meg az alapértelmezett főkönyvi számok (kontírozás), valamint az is, hogy a feladásra kerülő tételek felosztása hol történik (további könyvelési dimenziók).
 |
 |
Felosztás megadásának módja
A felosztás megadása két módon lehetséges a Prémium programváltozatban:
-
Feladási szabályokban (a szabályok segítségével történik a másodlagos könyvelés, részleg- illetve munkaszám szerinti felosztás is)
-
Főkönyvi felosztóban (jogviszony és jelenléti adat rögzítéshez kapcsolható az összegek másodlago könyvelés, részleg- illetve munkaszám szerinti felosztása)
Attól függően, hogy melyik felosztási módszer választottuk, a feladási szabályok paraméterezése némileg eltérő lesz. A főkönyvi felosztó használata esetén ugyanis a szabályokban nincs lehetőség a kontírozáson kívül egyéb könyvelési dimenziók beállítására.
A számfejtés összegeinek feladását, a kapcsolódó könyvelési tételek jellegzetességeit figyelembe véve, 5 fő csoportra bontva paraméterezhetjük. A Törzsbér, Egyéb jövedelem, Munkavállalói járulék, adó, Közteher és Levonás pontokban tudjuk beállítani a könyvelendő tételek főkönyvi számát és feladási szabályokban történő felosztási mód kiválasztása esetén a részleg- és munkaszámát, másodlagos napló beállítását.
Minden csoportban található egy alapértelmezett szabály. A főkönyvi feladás ezek alapján is elkészíthető, de lehetőség van – új szabályok létrehozásával -akár dolgozói jogviszonyonként beállítani a könyvelendő tételek kontírozását az elsődleges vegyes naplóban, és feladási szabályokban történő felosztási mód választása estén a másodlagos naplóban, részleg- és munkaszám kezeléssel is.
Fontos! Az adatgyűjtés és kontírozás a feladási szabályok listájában szereplő sorrend alapján történik.
A legelső szabály hatáskörébe tartozó tételeket a következő szabályok nem érintik és így tovább. Az alapértelmezett szabály – ami a listában is az utolsó – mindig a „maradék”, külön szabály által nem érintett adatokra vonatkozik. Például: Ha beállítunk egy adott dolgozóra vonatkozó szabályt, majd a következő szabály az adott dolgozó szervezeti egységére vonatkozik, akkor a felgyűjtésben az első helyen álló, dolgozóra vonatkozó szabály határozza meg a könyvelési tételt. Azonban, ha fordítva visszük fel a szabályokat – tehát egy adott dolgozó szervezeti egységére vonatkozó szabály az első – akkor a felgyűjtés a szervezeti egység szabálya alapján készül el, azaz, ha a szabályok sorában a dolgozóhoz külön szabályt hozunk létre, az már nem tud érvényesülni.
 |
|
Feladási szabályok kezelése
A BEÁLLÍTÁSOK/FŐKÖNYVI FELADÁS pont Törzsbér, Egyéb jövedelem, Munkavállalói járulék, adó, Közteher és Levonás pontokban látható az adott jövedelem és járulék típusok lekönyvelésénél használni kívánt szabályok listája. Telepítés után a lista egy elemet – egy alapértelmezett szabályt – tartalmaz.
Az Átvétel másik cégből gomb segítségével egy másik cégből vehetünk át főkönyvi szabályokat. Mivel a főkönyvi szabály rögzítésekor számos cégfüggő törzsre kerül hivatkozás, ezért az átvétel előtt ajánlatos a cégfüggő törzseket is átvenni ugyanebből a cégből, mert ennek hiányában hiányosan kerülhetnek átvételre a szabályok.
Minden hónapra létre kell hozni a feladási szabályokat. A lista aljáról indítható másolási lehetősés segítségével a rögzített szabályok egyik hónapból a másikba átmásolhatóak. A hónapzárás automatikusan átveszi a lezárt hónap szabályait a következőbe.
Telepítés után a lista egy elemet – egy alapértelmezett szabályt – tartalmaz.
Az alapértelmezett szabály érvényességi körének módosítására nincs lehetőség, de korlátlan számú szabály hozható létre, amelyek módosíthatóak. A szabályok sorrendje változtatható a lista mellett látható nyilak segítségével.
A beállított sorrend szerint állítja össze a könyvelési tételeket az adatátadó rendszer. A külön nem szabályozott összegeket az alapszabály szerint jelöli ki könyvelésre.
A + jelre kattintva megjelenő varázsló segítségével hozható létre új főkönyvi feladási szabály. A főkönyvi feladás szabályrögzítő varázslóján navigáviós gombok segítségével (Előző szabály, Következő szabály) a listában rögzített szabályok között lehet lépkedni.
Az első képernyőn a Szabály neve és a feladás típusa látható (a feladás típusa attól függ, melyik menüpontból indítottuk a szabály létrehozását). A következő lapra, a Tovább gomb megnyomásával jutunk.
Itt választhatjuk ki, hogy minden – a program foglalkozási viszony, illetve FEOR törzsében található elemre vonatkozzon e a feladási szabály, vagy csak bizonyos általunk kijelöltekre.
A következő lapon Telephely és Szervezeti egység szerinti megkülönböztetésre van lehetőség.
A következő lapon Dolgozó és Jogviszony kiválasztására van lehetőség.
Beállítható továbbá – feladási szabályokban történő felosztás esetén – a Ledolgozott órák száma, és ebből a feladásban szereplő órák száma.
Az utolsó oldalon a könyvelési tétel paraméterezhető.
A megadott szempontoknak megfelelő adatok nem szerepelnek a főkönyvi feladásban jelölőnégyzet kiválasztása esetén, a szabály alapján kigyűjtött összegek, nem kerülnek bele a feladásba. Ebből következően, az alsó szekciók inaktívvá válnak, hiszen kontírozási beállítás ebben az esetben nem értelmezhető.
A Főkönyvi számok szekció és a Részleg- és munkaszám szekció adatait állítsuk be, a Kulcs-Könyvelésben létrehozni kívánt vegyes napló tételnek megfelelően.
A főkönyvi számok, valamint részleg-és munkaszámok törzs karbantartására, a TÖRZSKARBANTARTÁSOK/CÉGFÜGGŐ TÖRZSEK pontban van lehetőség.
A Százalék mezőbe beírt érték segítségével megadható, hogy az előző lapokon beállítottak szerint kigyűjtött összeg hány százaléka kerüljön az itt megadott főkönyvi tétel beállítások szerint lekönyvelésre.
 |
|
A feladás előkészítését követően az adatok további kezelését az adatátadó rendszer segítségével végezhetjük el.
|
Hasznos volt az információ?
|
|
 |
|
|
Kapcsolódó bejegyzések
|
|
 |
|
